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盛世创富:一言不合就开打 中美掐架下的风险与机遇

2018-03-23 13:42

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从昨夜到今天,市场最大的新闻莫过于中美贸易战开打。双方隔空喊话,接连出招,引发金融市场巨震,国内外股市均受到不同程度的影响。昨夜,欧美股市重挫,道指跌逾700点,纳指收跌2.43%;今天早间,沪深两市三大股指集体大幅度低开,沪指低开近3个点,深证成指低开逾3个点,开盘击穿3200点,创业板低开近4个点,跌破1800点。指数齐齐破位下行,板块个股自然是一片哀嚎。

从昨夜到今天,市场最大的新闻莫过于中美贸易战开打。双方隔空喊话,接连出招,引发金融市场巨震,国内外股市均受到不同程度的影响。昨夜,欧美股市重挫,道指跌逾700点,纳指收跌2.43%;今天早间,沪深两市三大股指集体大幅度低开,沪指低开近3个点,深证成指低开逾3个点,开盘击穿3200点,创业板低开近4个点,跌破1800点。指数齐齐破位下行,板块个股自然是一片哀嚎。


中美关系博弈的大环境下,下一步事态会如何演变无人能够准确地预估,但是,在当前的关口,哪些板块和个股的风险值得警惕,哪些板块和个股值得留意?这应该是大家比较关注的。


中美贸易战:风险与机遇并存


在一片绿油油的盘面上,亦有板块和个股一枝独秀。


上市公司乐凯胶片(600135)一字涨停。公司公告表示,商务部裁定自2018年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸继续征收反倾销税,实施期限为5年。进口经营者在进口原产于欧盟、美国和日本的进口相纸时,应向中国海关缴纳相应的反倾销税。乐凯相纸是国内排名第一的网冲相纸品牌,商务部征收进口国关税,提高进口成本,自然对国内本土厂商形成利好。


那么,还有哪些产品可能受到影响?根据中美贸易结构,中国对美国的出口产品主要是机械设备仪器,其中包括了家电、电子、电气设备等,合计占比出口总量的48%;纺织品出口占比10%,金属制品占比7%。而美国方面,出口到中国最多的机械设备仪器,其中包含了技术硬件、半导体等高端制造,占比高达30%,运输设备占比20%,化工产品占比10%, 塑料及橡胶制品占比5%。


因此,理论上讲,由于美国对中国出口产品征税,因此相应产品出口成本增加,或不利于销售,进而影响相应行业和公司创收。而反过来讲,美国进口到中国的商品同样面临税收成本增加的问题,而本土厂商则迎来机遇,或有望趁势夺回美国厂商的市场份额。


哪些个股需要短时间内回避


不少上市公司今天在互动平台上回应美国征税的影响程度,奥拓电子表示,整体上基本不受美国贸易政策波动的影响;天顺风能称公司自2012年美国对中国应用级风塔实施“双反”后,已无产品出口美国;深南电路称2017年1-6月公司北美区域收入约占主营业务收入3.75%;云海金属称出口美国的产品销售额约占千分之一,美国加税对公司几乎无影响。


不过,对于出口到美国占比相对较高的上市公司而言,中美贸易战显然不是什么好事。由于A股上市公司2017年年报尚未完全公布完毕,可以先从2016年年报中窥探一二。其中,思创医惠2016年营业收入11亿左右,而其中出口到美国收入占比高达42%;浙江永强营业收入38亿元,其中对美收入占比高达40%,除此之外,鸿特精密、通源石油、德奥通航、东方精工等占比也在30%以上。


此外,中美贸易战影响的领域首当其冲是针对中国计划加征25%附加关税的行业,尤其是信息及通信技术等。苹果产业链订单存在回流美国的风险,相关风险需要警惕。


因此,今天虽然一波下杀给部分个股带来的“黄金坑”机遇,但是在决定是否买入前,最好还是多留个心眼,翻看下对美出口的占比如何?如果偏高的话,最好还是短期回避下。


哪些投资机会值得留意


商务部发言人表示拟对自美进口部分产品加征关税,该清单暂定包含7类、128个税项产品,其中,涉及农产品的主要为猪肉及制品,商务部拟对其加征25%的关税。


(1)农业板块


从今天盘面看,农业板块率先冲击反攻号角。中农立华、敦煌种业、丰乐种业、朗源股份、宏辉果蔬等先后涨停。美国为中国大豆的主要进口国。2017年我国从美国进口大豆3285万吨,占总进口量34.4%,占总消费量预计29.4%,在国内从美国进口商品中排名第二位。若后期国内对于大豆加征关税,势必会带来大豆价格的上涨。其次,2017年中国从美国进口猪肉总量16.6万吨,占总进口量的13.6%,占国内猪肉消费量仅0.3%。因此,生猪影响偏弱。


个股:北大荒、新五丰、登海种业等。

(2)国产飞机、发动机、半导体、军工等


2017年美国出口到我国的国产飞机、发动机、半导体等名列前茅。中美贸易战,再加上国内近几年大力扶持半导体等高端制造行业加速发展实现进口替代,半导体等行业中长期发展机会良好。国产飞机研发已经取得重大进展,对波音同样存在替代机会。同时,强悍的军工实力是国家强硬迎来外来挑衅的重要武器,军工板块亦值得留意。


个股关注:中航飞机、航天动力、中兵红箭、博云新材、中科曙光、兆易创新等。


(3)黄金板块


中美两个全球大国掐架,全球金融市场巨震,避险情绪升温下,自然对黄金形成利好。今天,商品期货普遍大跌,而黄金期货表现相对坚挺,亦是体现了目前投资者规避风险意愿较为浓厚的心态。


个股:西部黄金、山东黄金、中金黄金、金贵银业等。



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